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A média móvel é o indicador técnico mais utilizado no mundo. Ele pode ajudar os traders a avaliar o sentimento do mercado. No trading financeiro, o preço tem uma maior probabilidade de continuar sua movimentação na direção de uma tendência. A média móvel desempenha um papel fundamental na identificação de para onde o preço pode se dirigir.
No mercado de criptomoedas, análise técnica tornou-se uma ferramenta essencial porque ajuda os traders a determinar a direção dos preços com mais precisão. Além disso, é fácil para os traders acessar uma ampla gama de indicadores técnicos, sendo a média móvel o principal deles.
Vamos examinar os detalhes das médias móveis no trading de criptomoedas na seção a seguir. Pode ser que isso ajude você a mudar sua forma de negociar.
A média móvel é um indicador técnico que mostra o preço médio de um número especificado de candles recentes.
A média móvel é um indicador muito eficaz, pois ajuda os traders a encontrar a tendência sem um excesso de informação. O conceito básico é descobrir o que os traders médios estão fazendo no mercado.
Por exemplo, se o preço de um ativo de criptomoeda está acima da média móvel de 50 dias, isso indica que seus compradores estão mais ativos do que seus vendedores. Portanto, se você deseja negociar essa criptomoeda, pode rapidamente eliminar oportunidades de venda e considerar apenas oportunidades de compra.
Em um gráfico de preços, a média móvel é mostrada com o preço em uma linha dinâmica que muda sua posição ao longo do tempo, como mostrado na imagem abaixo:
No entanto, fazer negociações usando médias móveis requer um entendimento detalhado do indicador, especialmente o método de calculá-lo.
Embora a média móvel considere o preço médio de um número recente de candles, existem outras considerações ao calcular o valor. Com base no método de cálculo, as médias móveis mais eficazes são:
Vamos analisá-las uma de cada vez.
Média Móvel Simples: A média móvel simples (SMA) é uma forma de calcular o preço médio de uma criptomoeda para um conjunto de dados predeterminado. A média móvel básica mostra apenas o preço médio, enquanto a média móvel simples mostra todos os dados em uma linha dinâmica.
A média móvel simples considera todos os preços de forma igual para que os investidores possam encontrar o preço médio real. Além disso, o indicador SMA muda sua posição assim que aparece uma nova vela.
Média Móvel Exponencial: As EMAs são similares às SMAs, pois ambas monitoram a direção de uma tendência. No entanto, a EMA envolve um cálculo mais complexo para dar mais peso às mudanças de preço mais recentes. Portanto, a EMA fornece previsões de preço mais precisas em flutuações e reversões de preço repentinas.
As EMAs são perfeitas para traders que participam de negociações de curto prazo. Além disso, o melhor método é usar SMA e EMA juntos para encontrar direções de preço de curto e longo prazo ao mesmo tempo.
Média Móvel Ponderada: A Média Móvel Ponderada (WMA) dá mais peso aos preços mais recentes (pontos de dados) e menos aos dados anteriores. A WMA multiplica o preço de cada barra por um fator de ponderação para focar nos dados mais recentes. A soma dos pesos eventualmente será igual a 1 ou 100%. A WMA é considerada mais descritiva com a frequência de concorrência em comparação com a SMA. Isso se deve ao fato de que todos os números na SMA têm peso igual.
Vamos ver a fórmula da calculadora para o WMA das últimas 20 velas:
É essencial entender a diferença entre EMA, SMA e WMA. Dessa forma, os investidores podem ter uma ideia melhor de qual indicador eles querem usar e por quê.
A tabela abaixo destaca as principais diferenças entre EMA, SMA e WMA.
| EMA | SMA | WMA |
| EMA usa o valor de hoje e suavização no cálculo. | SMA usa o preço médio em um período e o número de períodos. | WMA usa o preço mais recente primeiro. |
| EMA prioriza dados recentes. | SMA mostra o valor médio para um tempo específico. | WMA enfatiza a necessidade de minimizar dados recentes. |
| Adequado para negociação de curto prazo e reversões de preço | Adequado para identificação de tendências de longo prazo | Adequado quando os dados recentes são mais valiosos. |
| EMA de menor valor é mais confiável. | A SMA de valor mais alto é confiável. | WMAs de valores mais altos e mais baixos são confiáveis. |
A média móvel não é apenas o indicador mais usado no mundo, mas é gratuita na maioria das plataformas de negociação. Além disso, você pode adicionar várias MAs juntas, alterando o período de tempo e o método de cálculo.
Vamos plotar 50 EMA, 50 SMA e 50 WMA juntos em um gráfico de Bitcoin e ver como eles se comparam:
A imagem acima mostra que o 50 WMA está mais próximo do preço do que o EMA e o SMA. No entanto, o 50 EMA funciona como o nível de suporte dinâmico mais efetivo na tendência de alta.
Agora vamos passar para técnicas de leitura de gráfico usando a MA. Neste caso, usaremos duas médias móveis:
Em um mercado em tendência, a MA funciona como um nível dinâmico de suporte/resistência. Portanto, se o preço se aproximar da média móvel e mostrar uma rejeição à tendência, podemos imediatamente abrir uma posição.
Vamos ver um exemplo:
Na imagem acima, podemos ver uma clara tendência de alta onde o preço está sendo negociado acima da SMA de 100, indicando que compradores de longo prazo estão ativos no preço. No entanto, o preço cai abaixo da EMA de 20 dinâmica, onde cada rejeição baixista da EMA de 20 empurra o preço para cima. Aqui a EMA de 20 representa a atividade de traders de curto prazo, e em uma tendência de alta, cada rejeição da EMA de 20 indica um possível ponto de compra.
No entanto, é difícil seguir a tendência em um mercado volátil porque o preço não mantém nenhuma direção específica.
Agora, vamos aplicar essas duas médias móveis em um mercado volátil:
Aqui podemos ver que o preço desce até a EMA de 20 dinâmica, mas não consegue subir, mesmo que o preço tenha mostrado um fechamento de vela de alta próximo à EMA de 20. A pressão de venda abaixo da EMA de 20, mas acima da SMA de 100, significa que a direção do preço é indecisa, e os traders precisam de mais confirmação ao fazer uma entrada.
Outra técnica de leitura de gráficos é identificar o ponto de reversão de preço usando a MA e o nível de suporte/resistência. Quando o gap entre o preço e a EMA de 20 dinâmica se expande, eles tentarão se aproximar devido a uma "força gravitacional" conhecida como reversão à média.
A possibilidade de uma reversão à média é alta se o preço atingir qualquer nível crucial de suporte/resistência.
Vamos ver um exemplo:
Na imagem acima, podemos ver um nível de resistência horizontal onde o preço aumenta, expandindo a lacuna entre o preço e o EMA dinâmico de 20. Mais tarde, o preço se torna volátil e desce como uma reversão à média. Além disso, um fechamento de vela de baixa abaixo do EMA de 20 leva o preço ainda mais para baixo com forte pressão de venda.
A seção acima explica como fazer uma negociação usando a média móvel em condições de mercado voláteis e não voláteis com uma entrada de reversão. No entanto, certifique-se de usar uma forte relação risco-recompensa para minimizar o risco inevitável.
A ideia básica da negociação com médias móveis de múltiplos valores é identificar a direção do preço usando a MA de valor maior e fazer operações usando a MA de valor menor. Mas o mercado não seguirá a mesma direção o tempo todo. Às vezes, o mercado proporcionará mais lucros quando a condição de preço for favorável ou proporcionará perdas em condições voláteis.
Quando uma média móvel de curto prazo cruza sobre a média móvel de longo prazo, isso indica que traders de curto prazo se tornaram mais agressivos no mercado. Portanto, realizar uma operação após o cruzamento proporciona mais lucro.
Um dos melhores exemplos de cruzamento de MA é o golden cross. No exemplo abaixo, uma MA mais lenta (50 EMA) cruza sobre a média móvel mais alta (200 SMA) para indicar uma possível pressão de alta impulsiva no preço.
A EMA de 50 cruza a SMA de 200, sinalizando o início de uma nova tendência de alta no gráfico acima. Usando este método, você deve esperar por uma correção após o cruzamento. Então, qualquer sinal de um padrão de continuação da tendência da SMA de menor valor seria o ponto de entrada para a operação de compra.
Além disso, após identificar a direção do preço usando o cruzamento dourado, você pode abrir uma posição de compra a partir de qualquer nível de suporte ou resistência de curto prazo.
A seção acima explica como a média móvel ajuda os traders a identificar a tendência do mercado. Sua confiabilidade e eficácia permitem que investidores de todo o mundo a utilizem. No entanto, há algumas desvantagens significativas deste indicador que podem fazer com que ele forneça sinais incorretos:
Portanto, os investidores são aconselhados a usar outras ferramentas técnicas, como níveis de suporte/resistência, MACD, indicador RSI, para aumentar a probabilidade de negociação.
O mercado de criptomoedas não é um exemplo perfeito de eficiência. No entanto, há muitas oportunidades para ganhar dinheiro com negociação de alta frequência. Antes de comprar um ativo de cripto, é importante encontrar a tendência do mercado, pois o mercado em tendência tem a maior rentabilidade. A média móvel desempenha um papel importante na determinação da tendência do mercado.
A indústria de blockchain está crescendo, e novos casos de uso e aplicações estão fazendo melhorias adicionais na análise técnica. Ainda assim, não há alternativas para indicadores como média móvel, osciladores, volumes, pois são altamente rentáveis. No entanto, o sucesso final vem de um trader implementando muitas ferramentas de negociação juntas para antecipar a direção dos preços.
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