ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
يُعتبر المتوسط المتحرك أهم مؤشر فني شائع الاستخدام في العالم. يمكن أن يساعد المتداولين في قياس مشاعر السوق. في التداول المالي، يكون للسعر احتمال أعلى لمواصلة حركته نحو اتجاه الاتجاه. يلعب المتوسط المتحرك دورًا محوريًا في تحديد الاتجاه الذي قد يتجه إليه السعر.
في سوق العملات المشفرة، أصبح التحليل الفني أداة أساسية لأنه يساعد المتداولين على تحديد اتجاه السعر بشكل أكثر دقة. علاوة على ذلك، من السهل على المتداولين الوصول إلى مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية، ويعتبر المتوسط المتحرك هو الأهم.
سنلقي نظرة على التفاصيل الأساسية للمتوسطات المتحركة في تداول العملات المشفرة في القسم التالي. قد يساعدك ذلك في تغيير طريقة تداولك.
المتوسط المتحرك هو مؤشر تقني يظهر متوسط السعر لعدد محدد من الشموع الحديثة.
المتوسط المتحرك هو مؤشر فعال للغاية، حيث يساعد المتداولين في العثور على الاتجاه دون تدفق زائد للمعلومات. المفهوم الأساسي هو اكتشاف ما يفعله المتداولون المتوسطين في السوق.
على سبيل المثال، إذا كان سعر أحد أصول العملة المشفرة فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، فهذا يشير إلى أن المشترين فيه أكثر نشاطًا من البائعين. لذلك، إذا كنت ترغب في تداول تلك العملة المشفرة، يمكنك بسرعة استبعاد فرص البيع والنظر فقط في فرص الشراء.
في مخطط السعر، يظهر المتوسط المتحرك مع السعر في خط ديناميكي يتغير موقعه بمرور الوقت، كما هو موضح في الصورة أدناه:
ومع ذلك، فإن التداول باستخدام المتوسطات المتحركة يتطلب فهمًا دقيقًا للمؤشر، خاصةً طريقة حسابه.
على الرغم من أن المتوسط المتحرك يأخذ في الاعتبار السعر المتوسط لعدد حديث من الشموع، هناك اعتبارات أخرى عند حساب القيمة. وبناءً على طريقة الحساب، فإن المتوسطات المتحركة الأكثر فعالية هي:
لننظر إليها واحدة تلو الأخرى.
المتوسط المتحرك البسيط: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو وسيلة لحساب السعر المتوسط للعملة الرقمية لمجموعة بيانات محددة مسبقًا. يظهر المتوسط المتحرك الأساسي السعر المتوسط فقط، بينما يظهر المتوسط المتحرك البسيط جميع البيانات في خط ديناميكي.
يأخذ المتوسط المتحرك البسيط جميع الأسعار بالتساوي حتى يتمكن المستثمرون من معرفة السعر المتوسط الفعلي. علاوة على ذلك، يغير مؤشر SMA موقعه بمجرد ظهور شمعة جديدة.
المتوسط المتحرك الأسي: متوسطات EMA تشبه SMAs، حيث كلاهما يتتبع اتجاه الاتجاه. ومع ذلك، فإن EMA يتضمن حسابًا أكثر تعقيدًا لوضع وزن أكبر على تغييرات الأسعار الأحدث. لذلك، يوفر EMA توقعات سعرية أكثر دقة في التقلبات المفاجئة في الأسعار والانقلابات.
المتوسطات المتحركة الأسية مثالية للمتداولين الذين يشاركون في التداول قصير الأجل. علاوة على ذلك، فإن أفضل طريقة هي استخدام المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي معًا للعثور على اتجاهات الأسعار القصيرة والطويلة الأجل في وقت واحد.
المتوسط المتحرك الموزون: يضع المتوسط المتحرك الموزون (WMA) وزنًا أكبر على الأسعار الأحدث (نقاط البيانات) وأقل على البيانات السابقة. يقوم WMA بضرب سعر كل شريط بعامل وزن للتركيز على البيانات الأحدث. في النهاية، مجموع الأوزان سيكون مساويًا 1 أو 100%. من المفترض أن يكون WMA أكثر وصفًا مع تكرار التزامن مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط. ذلك لأن جميع الأرقام في المتوسط المتحرك البسيط لها الوزن المتساوي.
لنرى صيغة حساب WMA للشموع الـ20 الأخيرة:
من الضروري فهم الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي والمتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الموزون. بهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين الحصول على فكرة أفضل عن المؤشر الذي يريدون استخدامه ولماذا.
يسلط الجدول أدناه الضوء على الفروق الرئيسية بين المتوسط المتحرك الأسي والمتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الموزون.
| المتوسط المتحرك الأسي | المتوسط المتحرك البسيط | المتوسط المتحرك الموزون |
| يستخدم المتوسط المتحرك الأسي قيمة اليوم والتنعيم في الحساب. | يستخدم المتوسط المتحرك البسيط السعر المتوسط في فترة وعدد الفترات. | WMA تستخدم أحدث سعر أولاً. |
| EMA تعطي الأولوية للبيانات الأخيرة. | SMA تعرض متوسط القيمة لفترة محددة. | WMA تؤكد على الحاجة إلى تقليل البيانات الأخيرة. |
| مناسبة للتداول على المدى القصير وانعكاسات الأسعار | مناسبة للتعرف على الاتجاهات طويلة الأجل | مناسبة عندما تكون البيانات الأخيرة أكثر قيمة. |
| EMA ذات القيمة الأقل أكثر موثوقية. | SMA ذات القيمة الأعلى موثوقة. | WMAs ذات القيمة الأعلى والأقل موثوقة. |
يعد المتوسط المتحرك ليس فقط المؤشر الأكثر استخدامًا في العالم، ولكنه مجاني على معظم منصات التداول. علاوة على ذلك، يمكنك إضافة متوسطات متحركة متعددة معًا عن طريق تغيير الفترة الزمنية وطريقة الحساب.
لنقم برسم 50 EMA و 50 SMA و 50 WMA معًا في مخطط بيتكوين ونرى كيف يقارنون:
تظهر الصورة أعلاه أن 50 WMA أقرب إلى السعر من EMA و SMA. ومع ذلك، فإن 50 EMA تعمل كمستوى دعم ديناميكي أكثر فعالية في الاتجاه الصعودي.
الآن دعونا ننتقل إلى تقنيات قراءة الرسوم البيانية باستخدام MA. في هذه الحالة، سنستخدم متوسطين متحركين:
في سوق ذات اتجاه، يعمل المتوسط المتحرك كدعم/مستوى مقاومة ديناميكي . لذا، إذا اقترب السعر من المتوسط المتحرك وأظهر رفضًا للاتجاه، يمكننا فتح صفقة فوراً.
لننظر إلى مثال:
في الصورة أعلاه، يمكننا أن نرى اتجاهًا صعوديًا واضحًا حيث يتم تداول السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط 100، مما يشير إلى أن المشترين على المدى الطويل نشطون في السوق. ومع ذلك، يأتي السعر تحت المتوسط المتحرك الأسي الديناميكي 20، حيث كل رفض هبوطي من المتوسط المتحرك الأسي 20 يدفع السعر إلى الأعلى. هنا يمثل المتوسط المتحرك الأسي 20 نشاط المتداولين على المدى القصير، وفي اتجاه صاعد، فإن كل رفض من المتوسط المتحرك الأسي 20 يشير إلى نقطة شراء ممكنة.
ومع ذلك، من الصعب متابعة الاتجاه في سوق متقلبة لأن السعر لا يحافظ على اتجاه محدد.
الآن، دعونا نطبق هذين المتوسطين المتحركين في سوق متقلبة:
هنا يمكننا أن نرى أن السعر ينخفض إلى المتوسط المتحرك الأسي الديناميكي 20 لكنه يفشل في التحرك لأعلى، حتى إذا أظهر السعر شمعة صاعدة بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي 20. الضغط البيعي تحت المتوسط المتحرك الأسي 20 ولكن فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 يشير إلى أن اتجاه السعر غير حاسم، والمتداولون يحتاجون إلى المزيد من التأكيدات أثناء الدخول في الصفقة.
تقنية قراءة المخطط الأخرى هي تحديد نقطة انعكاس السعر باستخدام المتوسط المتحرك ومستوى الدعم/المقاومة. عندما يتوسع الفارق بين السعر والمتوسط المتحرك الأسي 20 الديناميكي، سيحاولان الاقتراب بسبب "قوة الجاذبية" المعروفة بتراجع المتوسط.
إمكانية تراجع المتوسط عالية إذا وصل السعر إلى أي مستوى دعم/مقاومة حيوي.
لنلق نظرة على مثال:
في الصورة أعلاه، يمكننا أن نرى مستوى مقاومة أفقي حيث يزداد السعر بتوسيع الفارق بين السعر والمتوسط المتحرك الأسي 20 الديناميكي. فيما بعد، يصبح السعر متقلبًا ويتحرك للأسفل كتراجع في المتوسط. علاوة على ذلك، إغلاق شمعة هبوطية تحت المتوسط المتحرك الأسي 20 يأخذ السعر إلى الأسفل بضغط هبوطي قوي.
يشرح القسم أعلاه كيفية إجراء صفقة باستخدام المتوسط المتحرك في ظروف السوق المتقلبة وغير المتقلبة مع دخول انقلاب. ومع ذلك، تأكد من استخدام نسبة مخاطرة إلى مكافأة قوية لتقليل المخاطر التي لا يمكن تجنبها.
الفكرة الأساسية لتداول المتوسط المتحرك بقيم متعددة هي تحديد اتجاه السعر باستخدام المتوسط المتحرك ذو القيمة الأعلى وإجراء الصفقات باستخدام المتوسط المتحرك ذو القيمة الأقل. لكن السوق لن يتبع نفس الاتجاه طوال الوقت. أحيانًا سيوفر السوق المزيد من الأرباح عندما تكون حالة السعر مفضلة أو يوفر خسائر في الظروف المتقلبة.
عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل مع المتوسط المتحرك طويل الأجل، فإنه يشير إلى أن المتداولين قصيري الأجل قد أصبحوا أكثر حدة في السوق. لذلك، إجراء صفقة بعد التقاطع يوفر مزيدًا من الربح.
واحدة من أفضل الأمثلة على تقاطع المتوسطات المتحركة هي التقاطع الذهبي. في المثال أدناه، يعبر متوسط متحرك أبطأ (50 EMA) فوق المتوسط المتحرك الأعلى (200 SMA) للإشارة إلى ضغط صعودي محتمل على السعر.
يعبر 50 EMA فوق 200 SMA، مشيراً إلى بداية اتجاه صعودي جديد في الرسم البياني أعلاه. باستخدام هذه الطريقة، عليك الانتظار لتصحيح بعد التقاطع. ثم، أي علامة على نمط مواصلة الاتجاه من SMA ذو القيمة الأقل سيكون نقطة دخول لعملية الشراء.
علاوة على ذلك، بعد تحديد اتجاه السعر باستخدام التقاطع الذهبي، يمكنك فتح مركز شراء من أي مستويات دعم أو مقاومة قريبة الأمد.
يشرح القسم أعلاه كيف يساعد المتوسط المتحرك المتداولين على تحديد اتجاه السوق. تسمح موثوقيته وفعاليته للمستثمرين من جميع أنحاء العالم باستخدامه. ومع ذلك، هناك بعض العيوب الرئيسية لهذا المؤشر التي قد تتسبب في تقديم إشارات غير صحيحة:
لذلك، يُنصح المستثمرون باستخدام أدوات تقنية أخرى، مثل مستويات الدعم/المقاومة، MACD، مؤشر RSI، لزيادة احتماليات التداول.
سوق العملات الرقمية ليس مثالاً كاملاً للكفاءة. ومع ذلك، هناك الكثير من الفرص لكسب المال من التداول عالي التردد. قبل شراء أصل مشفر، من المهم معرفة اتجاه السوق لأن السوق ذو الاتجاه الصاعد لديه أعلى ربحية. يلعب المتوسط المتحرك دوراً هاماً في تحديد اتجاه السوق.
تنمو صناعة البلوكشين، وتقديم حالات استخدام جديدة وتطبيقات يساهم في تحسين التحليل الفني بشكل أوسع. ومع ذلك، لا توجد بدائل للمؤشرات مثل المتوسط المتحرك، والمذبذبات، والأحجام، لأنها تحقق أرباحاً كبيرة. ومع ذلك، فإن النجاح النهائي يأتي من المتداول الذي ينفذ العديد من أدوات التداول معاً للتنبؤ باتجاه السعر.